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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 478.00 | 156 777.00 | 11 701.00 | 168 478.00 |
AN Terrains | 306 278.00 | 114 320.00 | 191 958.00 | 306 278.00 |
AP Constructions | 4 076 432.00 | 2 822 279.00 | 1 254 153.00 | 4 076 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 067.00 | 1 527 015.00 | 177 052.00 | 1 704 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 843.00 | 144 945.00 | 147 898.00 | 292 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BF Prêts | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561 542.00 | 4 765 335.00 | 1 796 207.00 | 6 561 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 412.00 | | 483 412.00 | 483 412.00 |
BN En cours de production de biens | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 549.00 | | 1 485 549.00 | 1 485 549.00 |
BZ Autres créances | 166 539.00 | | 166 539.00 | 166 539.00 |
CF Disponibilités | 1 308 621.00 | | 1 308 621.00 | 1 308 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 030.00 | | 3 629 030.00 | 3 629 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 572.00 | 4 765 335.00 | 5 425 236.00 | 10 190 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 514.00 | 807.00 | | 99 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 965.00 | 198 707.00 | | 102 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 510.00 | 69 664.00 | | 61 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 989.00 | 2 534 178.00 | | 2 628 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 282.00 | 586 019.00 | | 537 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 993.00 | 1 018 691.00 | | 977 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 472.00 | 678 105.00 | | 829 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 500.00 | 602 129.00 | | 451 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 796 247.00 | 2 927 948.00 | | 2 796 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 236.00 | 5 462 126.00 | | 5 425 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 212.00 | 2 499 478.00 | | 2 426 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 089 590.00 | 859 222.00 | 5 948 812.00 | 5 089 590.00 |
FG Production vendue services | 913 995.00 | | 913 995.00 | 913 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 585.00 | 859 222.00 | 6 862 807.00 | 6 003 585.00 |
FM Production stockée | | | -48 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 654.00 | 9 854.00 | | 12 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 449.00 | 9 854.00 | | 16 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 017.00 | 28 284.00 | | 20 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 268.00 | 28 284.00 | | 20 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | -18 430.00 | | -3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 685.00 | 15 231.00 | | -4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 401.00 | 7 212 044.00 | | 6 967 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 436.00 | 7 013 337.00 | | 6 864 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 965.00 | 198 707.00 | | 102 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 4 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 498.00 | 6 388 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 643.00 | | 4 835.00 | 163 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 255.00 | | 130 153.00 | 6 339 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 033.00 | 280 550.00 | 80 248.00 | 4 565 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 682.00 | 4 095.00 | | 152 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 351.00 | 276 456.00 | 80 248.00 | 4 412 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 472.00 | 829 472.00 | | 829 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
UP Prêts | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 549.00 | 1 485 549.00 | | 1 485 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 282.00 | 167 247.00 | 364 968.00 | 537 282.00 |
VI Groupe et associés | 977 994.00 | 977 993.00 | | 977 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 401.00 | | | 388 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 088.00 | 1 718 934.00 | 4 154.00 | 1 723 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 247.00 | 2 426 212.00 | 364 968.00 | 2 796 247.00 |