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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 610.00 | 6 935.00 | 34 675.00 | 41 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 084.00 | 166 274.00 | 35 810.00 | 202 084.00 |
AN Terrains | 306 278.00 | 114 320.00 | 191 958.00 | 306 278.00 |
AP Constructions | 4 090 268.00 | 3 040 510.00 | 1 049 758.00 | 4 090 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 723.00 | 1 594 348.00 | 168 374.00 | 1 762 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 980.00 | 186 377.00 | 134 603.00 | 320 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 374.00 | 5 108 764.00 | 1 662 609.00 | 6 771 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 630.00 | | 794 630.00 | 794 630.00 |
BN En cours de production de biens | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 040.00 | | 193 040.00 | 193 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 971.00 | | 1 654 971.00 | 1 654 971.00 |
BZ Autres créances | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
CF Disponibilités | 477 397.00 | | 477 397.00 | 477 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 909.00 | | 3 403 909.00 | 3 403 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 175 283.00 | 5 108 764.00 | 5 066 518.00 | 10 175 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 993.00 | 2 200 000.00 | | 2 174 993.00 |
DH Report à nouveau | | 2 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 139.00 | 172 514.00 | | 180 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 676.00 | 53 356.00 | | 51 676.00 |
DK Provisions réglementées | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 478.00 | 2 593 349.00 | | 2 642 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 709.00 | 370 035.00 | | 198 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 828.00 | 1 102 775.00 | | 927 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 027.00 | 696 652.00 | | 760 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 069.00 | 394 775.00 | | 480 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 408.00 | 9 898.00 | | 57 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 040.00 | 2 619 281.00 | | 2 424 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 518.00 | 5 212 631.00 | | 5 066 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 664.00 | 2 378 050.00 | | 2 347 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 5 765 078.00 | 972 621.00 | 6 737 699.00 | 5 765 078.00 |
FG Production vendue services | 1 015 337.00 | 39 985.00 | 1 055 322.00 | 1 015 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780 415.00 | 1 012 606.00 | 7 793 021.00 | 6 780 415.00 |
FM Production stockée | | | 22 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 822.00 | 8 154.00 | | 3 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 822.00 | 8 154.00 | | 8 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 990.00 | 18 489.00 | | 15 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 802.00 | 18 489.00 | | 88 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 980.00 | -10 335.00 | | -79 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 353.00 | 29 810.00 | | 28 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 054.00 | 7 184 386.00 | | 7 957 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 915.00 | 7 011 872.00 | | 7 776 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 139.00 | 172 514.00 | | 180 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 574.00 | | 179 325.00 | 6 642 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 526.00 | 6 771 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 294.00 | 243 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 232.00 | 6 525 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 447.00 | | 68 541.00 | 210 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 431 779.00 | | 109 084.00 | 6 431 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 1 700.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 623.00 | 204 373.00 | 15 232.00 | 4 919 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 210.00 | 14 999.00 | | 158 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761 413.00 | 189 374.00 | 15 232.00 | 4 761 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 828.00 | 927 828.00 | | 927 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 027.00 | 760 027.00 | | 760 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 069.00 | 480 069.00 | | 480 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 971.00 | 1 654 971.00 | | 1 654 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 709.00 | 122 333.00 | 76 376.00 | 198 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
VP Divers | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 526.00 | 1 810 478.00 | 2 048.00 | 1 812 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 040.00 | 2 347 664.00 | 76 376.00 | 2 424 040.00 |