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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 244 271.00 | 217 236.00 | 27 034.00 | 244 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 336.00 | 39 893.00 | 1 443.00 | 41 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 051.00 | 473 427.00 | 196 624.00 | 670 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 173.00 | 730 556.00 | 763 616.00 | 1 494 173.00 |
BT Marchandises | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 251.00 | 7 669.00 | 219 581.00 | 227 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 589.00 | | 477 589.00 | 477 589.00 |
CF Disponibilités | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 323.00 | 7 669.00 | 1 113 654.00 | 1 121 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 497.00 | 738 225.00 | 1 877 271.00 | 2 615 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 475.00 | 650 475.00 | | 650 475.00 |
DH Report à nouveau | 190 277.00 | 162 444.00 | | 190 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 128.00 | 427 833.00 | | 481 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 881.00 | 1 460 752.00 | | 1 541 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 30 705.00 | | 56 730.00 |
EA Autres dettes | 27 723.00 | 34 166.00 | | 27 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 389.00 | 226 242.00 | | 335 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 271.00 | 1 686 994.00 | | 1 877 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 905.00 | | 1 488 905.00 | 1 488 905.00 |
FG Production vendue services | 635 154.00 | | 635 154.00 | 635 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 059.00 | | 2 124 059.00 | 2 124 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 579.00 | 186 964.00 | | 222 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 416.00 | 2 015 378.00 | | 2 144 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 287.00 | 1 587 545.00 | | 1 663 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 128.00 | 427 833.00 | | 481 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 163.00 | | 136 691.00 | 1 374 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 1 494 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 955 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 699.00 | | 136 640.00 | 835 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | 50.00 | 4 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 772.00 | | 5 102.00 | 12 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 772.00 | | 5 102.00 | 12 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 772.00 | | 5 102.00 | 12 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 248.00 | 44 548.00 | 107 699.00 | 152 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 917.00 | 265 853.00 | 63.00 | 265 917.00 |
VW T.V.A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 389.00 | 227 690.00 | 107 699.00 | 335 389.00 |