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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 294 531.00 | 213 815.00 | 80 716.00 | 294 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 066.00 | 35 758.00 | 6 307.00 | 42 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 051.00 | 530 014.00 | 161 036.00 | 691 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 162.00 | 779 587.00 | 786 575.00 | 1 566 162.00 |
BT Marchandises | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 134.00 | 5 481.00 | 358 652.00 | 364 134.00 |
BZ Autres créances | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 052.00 | | 393 052.00 | 393 052.00 |
CF Disponibilités | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 908.00 | 5 481.00 | 1 004 426.00 | 1 009 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 071.00 | 785 069.00 | 1 791 001.00 | 2 576 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 475.00 | 650 475.00 | | 650 475.00 |
DH Report à nouveau | 106 753.00 | 171 406.00 | | 106 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 598.00 | 435 347.00 | | 463 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 827.00 | 1 477 228.00 | | 1 440 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 698.00 | 109 518.00 | | 183 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 143.00 | 36 273.00 | | 36 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 672.00 | 86 567.00 | | 80 672.00 |
EA Autres dettes | 49 659.00 | 36 962.00 | | 49 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 174.00 | 269 322.00 | | 350 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 001.00 | 1 746 551.00 | | 1 791 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 712.00 | | 114 221.00 | 1 493 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 770.00 | 1 566 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 770.00 | 1 027 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 198.00 | | 114 221.00 | 955 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 634.00 | 43 683.00 | 41 730.00 | 777 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 634.00 | 43 683.00 | 41 730.00 | 777 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | 3 265.00 | 2 235.00 | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | 3 265.00 | 2 235.00 | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 3 265.00 | 2 235.00 | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 357 960.00 | 357 960.00 | | 357 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 698.00 | 50 454.00 | 133 243.00 | 183 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 190.00 | 423 127.00 | 63.00 | 423 190.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 174.00 | 216 930.00 | 133 243.00 | 350 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |