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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 244 271.00 | 227 940.00 | 16 330.00 | 244 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 250.00 | 38 669.00 | 2 580.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 677.00 | 511 025.00 | 158 652.00 | 669 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 712.00 | 777 634.00 | 716 077.00 | 1 493 712.00 |
BT Marchandises | 97 189.00 | | 97 189.00 | 97 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 845.00 | 4 452.00 | 261 393.00 | 265 845.00 |
BZ Autres créances | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 321.00 | | 392 321.00 | 392 321.00 |
CF Disponibilités | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 925.00 | 4 452.00 | 1 030 473.00 | 1 034 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 638.00 | 782 087.00 | 1 746 551.00 | 2 528 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 475.00 | 650 475.00 | | 650 475.00 |
DH Report à nouveau | 171 406.00 | 190 277.00 | | 171 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 347.00 | 481 128.00 | | 435 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 228.00 | 1 541 881.00 | | 1 477 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 518.00 | 152 248.00 | | 109 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 56 730.00 | | 36 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 567.00 | 98 686.00 | | 86 567.00 |
EA Autres dettes | 36 962.00 | 27 723.00 | | 36 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 322.00 | 335 389.00 | | 269 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 551.00 | 1 877 271.00 | | 1 746 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 377.00 | | 1 476 377.00 | 1 476 377.00 |
FG Production vendue services | 646 315.00 | | 646 315.00 | 646 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 692.00 | | 2 122 692.00 | 2 122 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 465.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 606.00 | 222 579.00 | | 196 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 269.00 | 2 144 416.00 | | 2 143 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 921.00 | 1 663 287.00 | | 1 707 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 347.00 | 481 128.00 | | 435 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 173.00 | | 3 197.00 | 1 494 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 1 493 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 955 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 659.00 | | 3 197.00 | 955 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 556.00 | 50 737.00 | 3 658.00 | 730 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 556.00 | 50 737.00 | 3 658.00 | 730 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 669.00 | | 3 216.00 | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669.00 | | 3 216.00 | 7 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | | 3 216.00 | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 260 829.00 | | | 260 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 762.00 | 30 020.00 | 77 742.00 | 107 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 542.00 | 365 479.00 | 63.00 | 365 542.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 322.00 | 191 580.00 | 77 742.00 | 269 322.00 |