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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 295 225.00 | 222 431.00 | 72 794.00 | 295 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 311.00 | 36 018.00 | 5 292.00 | 41 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 267.00 | 555 087.00 | 140 179.00 | 695 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 318.00 | 813 537.00 | 756 780.00 | 1 570 318.00 |
BT Marchandises | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 015.00 | 3 161.00 | 333 853.00 | 337 015.00 |
BZ Autres créances | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 193.00 | | 394 193.00 | 394 193.00 |
CF Disponibilités | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 086.00 | 3 161.00 | 912 924.00 | 916 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 404.00 | 816 699.00 | 1 669 704.00 | 2 486 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 475.00 | 650 475.00 | | 650 475.00 |
DH Report à nouveau | 70 352.00 | 106 753.00 | | 70 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 927.00 | 463 598.00 | | 421 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 755.00 | 1 440 827.00 | | 1 362 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 133.00 | 183 698.00 | | 147 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 36 143.00 | | 38 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | 80 672.00 | | 79 835.00 |
EA Autres dettes | 41 179.00 | 49 659.00 | | 41 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 949.00 | 350 174.00 | | 306 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 704.00 | 1 791 001.00 | | 1 669 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 985.00 | | 1 308 985.00 | 1 308 985.00 |
FG Production vendue services | 594 161.00 | | 594 161.00 | 594 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 147.00 | | 1 903 147.00 | 1 903 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 926.00 | 204 320.00 | | 163 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 115.00 | 2 121 158.00 | | 1 929 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 188.00 | 1 657 559.00 | | 1 507 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 927.00 | 463 598.00 | | 421 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 162.00 | | 5 679.00 | 1 566 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 570 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 1 031 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 648.00 | | 5 679.00 | 1 027 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 587.00 | 35 474.00 | 1 524.00 | 779 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 587.00 | 35 474.00 | 1 524.00 | 779 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 481.00 | 1 347.00 | 3 666.00 | 5 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | 1 347.00 | 3 666.00 | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481.00 | 1 347.00 | 3 666.00 | 5 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 333 418.00 | 333 418.00 | | 333 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 321.00 | 21 691.00 | 111 630.00 | 133 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 441.00 | 395 378.00 | 63.00 | 395 441.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 949.00 | 195 319.00 | 111 630.00 | 306 949.00 |