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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 295 225.00 | 231 034.00 | 64 191.00 | 295 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 092.00 | 37 861.00 | 4 231.00 | 42 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 752.00 | 544 524.00 | 176 228.00 | 720 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 584.00 | 813 419.00 | 783 165.00 | 1 596 584.00 |
BT Marchandises | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 284.00 | 10 900.00 | 379 384.00 | 390 284.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 769.00 | | 321 769.00 | 321 769.00 |
CF Disponibilités | 329 117.00 | | 329 117.00 | 329 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 167.00 | 10 900.00 | 1 147 266.00 | 1 158 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 751.00 | 824 319.00 | 1 930 432.00 | 2 754 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 475.00 | 650 475.00 | | 650 475.00 |
DH Report à nouveau | 292 280.00 | 70 352.00 | | 292 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 604.00 | 421 927.00 | | 408 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 359.00 | 1 362 755.00 | | 1 571 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 187.00 | 147 133.00 | | 146 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | 38 800.00 | | 44 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 799.00 | 79 835.00 | | 93 799.00 |
EA Autres dettes | 74 217.00 | 41 179.00 | | 74 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 072.00 | 306 949.00 | | 359 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 432.00 | 1 669 704.00 | | 1 930 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 431.00 | | 1 337 431.00 | 1 337 431.00 |
FG Production vendue services | 605 855.00 | | 605 855.00 | 605 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 286.00 | | 1 943 286.00 | 1 943 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 025.00 | 163 926.00 | | 154 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 938.00 | 1 929 115.00 | | 1 959 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 333.00 | 1 507 188.00 | | 1 551 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 604.00 | 421 927.00 | | 408 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 318.00 | | 68 144.00 | 1 570 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 877.00 | 1 596 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 877.00 | 1 058 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 804.00 | | 68 144.00 | 1 031 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 537.00 | 41 758.00 | 41 877.00 | 813 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 537.00 | 41 758.00 | 41 877.00 | 813 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | 9 588.00 | 1 849.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | 9 588.00 | 1 849.00 | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | 9 588.00 | 1 849.00 | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 377 594.00 | 377 594.00 | | 377 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 187.00 | 54 843.00 | 91 343.00 | 146 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 895.00 | 423 832.00 | 63.00 | 423 895.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 072.00 | 267 728.00 | 91 343.00 | 359 072.00 |