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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 684.00 | 113 794.00 | 1 890.00 | 115 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 63 338.00 | 8 795.00 | 72 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 124.00 | 177 132.00 | 141 992.00 | 319 124.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 315.00 | | 192 315.00 | 192 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 439.00 | 177 132.00 | 334 307.00 | 511 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 42 466.00 | 49 160.00 | | 42 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | 2 307.00 | | 798.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 195 558.00 | 203 760.00 | | 195 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 920.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 406.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 749.00 | 150 323.00 | | 138 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 307.00 | 354 083.00 | | 334 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 664.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | 215.00 | | -279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | 2 307.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 737.00 | | | 318 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 737.00 | | | 198 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 209.00 | 8 695.00 | 1 773.00 | 170 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 209.00 | 8 695.00 | 1 773.00 | 170 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |