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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 252.00 | 112 496.00 | 21 756.00 | 134 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 70 569.00 | 1 564.00 | 72 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 532.00 | 183 065.00 | 32 467.00 | 215 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 637.00 | | 183 637.00 | 183 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 169.00 | 183 065.00 | 216 104.00 | 399 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 34 058.00 | 40 146.00 | | 34 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 789.00 | 2 912.00 | | 22 789.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 209 140.00 | 195 351.00 | | 209 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 287.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 4 200.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238.00 | 29 281.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964.00 | 33 768.00 | | 6 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 104.00 | 229 119.00 | | 216 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 837.00 | 154 957.00 | | 228 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 048.00 | 152 046.00 | | 206 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 789.00 | 2 912.00 | | 22 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 504.00 | | 11 028.00 | 204 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 504.00 | | 11 028.00 | 204 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 796.00 | 7 269.00 | | 175 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 796.00 | 7 269.00 | | 175 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |