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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 244.00 | 117 324.00 | 8 920.00 | 126 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 66 610.00 | 5 524.00 | 72 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 524.00 | 183 934.00 | 23 591.00 | 207 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 731.00 | 183 934.00 | 210 798.00 | 394 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 34 595.00 | 34 265.00 | | 34 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158.00 | 9 330.00 | | 2 158.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 189 046.00 | 195 888.00 | | 189 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 273.00 | 16 067.00 | | 13 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 1 924.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 3 556.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 065.00 | 8 005.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 751.00 | 29 553.00 | | 21 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 798.00 | 225 441.00 | | 210 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 445.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -445.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 1 164.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 551.00 | 223 351.00 | | 188 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 393.00 | 214 021.00 | | 186 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158.00 | 9 330.00 | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 682.00 | | | 203 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 682.00 | | | 203 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 141.00 | 4 853.00 | 2 060.00 | 181 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 141.00 | 4 853.00 | 2 060.00 | 181 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |