| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 401.00 | 116 167.00 | 6 235.00 | 122 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 64 974.00 | 7 159.00 | 72 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 682.00 | 181 141.00 | 22 541.00 | 203 682.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 581.00 | 181 141.00 | 225 441.00 | 406 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 34 265.00 | 42 466.00 | | 34 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 330.00 | 798.00 | | 9 330.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 195 888.00 | 195 558.00 | | 195 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | 135 647.00 | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 2 820.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556.00 | 282.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 553.00 | 138 749.00 | | 29 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 441.00 | 334 307.00 | | 225 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 862.00 | |
FQ Autres produits | | | -511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | -279.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 351.00 | 183 400.00 | | 223 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 021.00 | 182 602.00 | | 214 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 330.00 | 798.00 | | 9 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 124.00 | | | 319 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 132.00 | 4 009.00 | | 177 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 132.00 | 4 009.00 | | 177 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
VP Divers | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |