| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 308.00 | 119 755.00 | 14 553.00 | 134 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 69 189.00 | 2 944.00 | 72 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 589.00 | 188 945.00 | 26 644.00 | 215 589.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 253.00 | | 186 253.00 | 186 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 402.00 | 188 945.00 | 236 458.00 | 425 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 43 793.00 | 27 753.00 | | 43 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | 25 039.00 | | 5 354.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 201 440.00 | 205 086.00 | | 201 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 11 485.00 | | 8 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 381.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 280.00 | 4 049.00 | | 14 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 018.00 | 20 399.00 | | 35 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 458.00 | 225 485.00 | | 236 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 78.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 78.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 344.00 | 201 694.00 | | 157 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 990.00 | 176 655.00 | | 151 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | 25 039.00 | | 5 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 524.00 | | 14 919.00 | 207 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 215 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 215 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 524.00 | | 14 919.00 | 207 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 567.00 | 6 232.00 | 6 854.00 | 189 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 567.00 | 6 232.00 | 6 854.00 | 189 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |