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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 37 747.00 | 26 089.00 | 11 658.00 | 37 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 13 462.00 | 1 995.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 081.00 | 12 871.00 | 210.00 | 13 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 069.00 | 52 423.00 | 18 647.00 | 71 069.00 |
BT Marchandises | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 632.00 | 125 369.00 | 342 263.00 | 467 632.00 |
BZ Autres créances | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 943 538.00 | | 943 538.00 | 943 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 497.00 | 125 369.00 | 1 387 128.00 | 1 512 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 566.00 | 177 792.00 | 1 405 775.00 | 1 583 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 830 882.00 | 755 223.00 | | 830 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 242.00 | 75 659.00 | | 260 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 509.00 | 839 267.00 | | 1 099 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 40 657.00 | | 35 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 541.00 | 84 503.00 | | 69 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 42 507.00 | | 37 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 172.00 | 84 149.00 | | 163 172.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 266.00 | 251 817.00 | | 306 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 775.00 | 1 091 083.00 | | 1 405 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 680.00 | 1 389.00 | | 69 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 896.00 | 1 389.00 | | 64 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 172.00 | 1 251.00 | | 51 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 172.00 | 1 251.00 | | 51 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 708.00 | 368 147.00 | 137 562.00 | 505 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 725.00 | 236 725.00 | | 236 725.00 |