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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 37 747.00 | 29 224.00 | 8 523.00 | 37 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 15 272.00 | 184.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 8 829.00 | 1 293.00 | 10 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 110.00 | 53 325.00 | 14 785.00 | 68 110.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 437.00 | 86 237.00 | 233 200.00 | 319 437.00 |
BZ Autres créances | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 1 280 303.00 | | 1 280 303.00 | 1 280 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 767.00 | 86 237.00 | 1 704 529.00 | 1 790 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 877.00 | 139 562.00 | 1 719 314.00 | 1 858 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 814.00 | 1 290 391.00 | | 1 526 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 125.00 | 236 423.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 324.00 | 1 535 199.00 | | 1 543 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 53 657.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 295.00 | 41 880.00 | | 45 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 273.00 | 78 530.00 | | 63 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 844.00 | 86 259.00 | | 64 844.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 990.00 | 260 326.00 | | 175 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 314.00 | 1 795 525.00 | | 1 719 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 696.00 | 218 446.00 | | 130 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 086.00 | | 1 023.00 | 67 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 302.00 | | 1 023.00 | 62 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 813.00 | 1 512.00 | | 51 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 813.00 | 1 512.00 | | 51 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 700.00 | 1.00 | 147 699.00 | 147 700.00 |
VB T. V. A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 391.00 | 286 351.00 | 149 041.00 | 435 391.00 |
VW T.V.A. | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |