| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 37 747.00 | 26 873.00 | 10 874.00 | 37 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 14 042.00 | 1 415.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406.00 | 12 937.00 | 1 469.00 | 14 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 394.00 | 53 852.00 | 18 542.00 | 72 394.00 |
BT Marchandises | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 115.00 | 110 959.00 | 311 156.00 | 422 115.00 |
BZ Autres créances | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 970 828.00 | | 970 828.00 | 970 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 808.00 | 110 959.00 | 1 432 850.00 | 1 543 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 202.00 | 164 811.00 | 1 451 392.00 | 1 616 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 124.00 | 830 882.00 | | 1 091 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 147.00 | 260 242.00 | | 125 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 656.00 | 1 099 509.00 | | 1 224 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 408.00 | 69 541.00 | | 53 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 37 812.00 | | 34 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 834.00 | 163 172.00 | | 102 834.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 735.00 | 306 266.00 | | 226 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 392.00 | 1 405 775.00 | | 1 451 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 328.00 | 236 725.00 | | 173 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 423.00 | 1 429.00 | | 52 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 423.00 | 1 429.00 | | 52 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 422 115.00 | | | 422 115.00 |
VI Groupe et associés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VP Divers | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 139.00 | 379 211.00 | 119 928.00 | 499 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |