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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 37 747.00 | 27 657.00 | 10 090.00 | 37 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 14 622.00 | 835.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 982.00 | 8 046.00 | 936.00 | 8 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 970.00 | 50 324.00 | 16 646.00 | 66 970.00 |
BT Marchandises | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 862.00 | 110 879.00 | 247 982.00 | 358 862.00 |
BZ Autres créances | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 1 210 954.00 | | 1 210 954.00 | 1 210 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 173.00 | 110 879.00 | 1 577 294.00 | 1 688 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 143.00 | 161 203.00 | 1 593 940.00 | 1 755 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 271.00 | 1 091 124.00 | | 1 216 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 119.00 | 125 147.00 | | 114 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 775.00 | 1 224 656.00 | | 1 338 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 868.00 | 53 408.00 | | 57 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 34 836.00 | | 93 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 834.00 | 102 834.00 | | 67 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 164.00 | 226 735.00 | | 255 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 940.00 | 1 451 392.00 | | 1 593 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 424.00 | 66 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 424.00 | 62 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 852.00 | 1 896.00 | 5 424.00 | 53 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 852.00 | 1 896.00 | 5 424.00 | 53 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 240 275.00 | 240 275.00 | | 240 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 587.00 | 173.00 | 118 414.00 | 118 587.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 896.00 | 287 141.00 | 119 756.00 | 406 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |