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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 37 747.00 | 30 008.00 | 7 739.00 | 37 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 476.00 | 9 543.00 | 1 933.00 | 11 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 464.00 | 55 007.00 | 14 457.00 | 69 464.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 645.00 | 27 200.00 | 401 445.00 | 428 645.00 |
BZ Autres créances | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 827 848.00 | | 827 848.00 | 827 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 572.00 | 27 200.00 | 1 344 373.00 | 1 371 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 036.00 | 82 207.00 | 1 358 829.00 | 1 441 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 750.00 | 1 526 814.00 | | 1 118 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 698.00 | 8 125.00 | | 43 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 022.00 | 1 543 324.00 | | 1 167 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 216.00 | 45 295.00 | | 50 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 380.00 | 63 273.00 | | 69 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 554.00 | 64 844.00 | | 71 554.00 |
EA Autres dettes | | 1 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 808.00 | 175 990.00 | | 191 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 829.00 | 1 719 314.00 | | 1 358 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 110.00 | | 1 354.00 | 68 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 326.00 | | 1 354.00 | 63 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 325.00 | 1 682.00 | | 53 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 325.00 | 1 682.00 | | 53 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 237.00 | 27 200.00 | 86 237.00 | 86 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 237.00 | 27 200.00 | 86 237.00 | 86 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 237.00 | 27 200.00 | 86 237.00 | 86 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 200.00 | 86 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 356 380.00 | 356 380.00 | | 356 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
VB T. V. A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 325.00 | 406 719.00 | 73 607.00 | 480 325.00 |
VW T.V.A. | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 592.00 | 140 935.00 | 657.00 | 141 592.00 |