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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 468.00 | 11 023.00 | 445.00 | 11 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 089.00 | 167 351.00 | 82 738.00 | 250 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 180.00 | 178 373.00 | 387 807.00 | 566 180.00 |
BT Marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 349.00 | 178 373.00 | 502 975.00 | 681 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
DL TOTAL (I) | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
EA Autres dettes | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 171.00 | | | 370 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 975.00 | | | 502 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 427.00 | | | 298 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 845.00 | | 138 845.00 | 138 845.00 |
FG Production vendue services | 1 146 325.00 | | 1 146 325.00 | 1 146 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 170.00 | | 1 285 170.00 | 1 285 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 292.00 | |
GE Autres charges | | | 31 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 423.00 | | | 1 325 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 926.00 | | | 1 203 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 053.00 | | | 115 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 948.00 | | 36 232.00 | 529 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 325.00 | | 36 232.00 | 225 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 082.00 | 30 292.00 | | 148 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 082.00 | 30 292.00 | | 148 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 544.00 | 77 800.00 | 71 744.00 | 149 544.00 |
VI Groupe et associés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 435.00 | 81 955.00 | 22 480.00 | 104 435.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 171.00 | 298 427.00 | 71 744.00 | 370 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
ST Autres comptes | 445 988.00 | | | 445 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
YT Sous‐traitance | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321.00 | | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 986.00 | | | 87 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 039.00 | | | 564 039.00 |