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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 153.00 | 9 325.00 | 2 829.00 | 12 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 273.00 | 180 496.00 | 103 777.00 | 284 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 050.00 | 189 820.00 | 411 229.00 | 601 050.00 |
BT Marchandises | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 654.00 | 189 820.00 | 497 834.00 | 687 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
DL TOTAL (I) | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 665.00 | | | 405 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 834.00 | | | 497 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 317.00 | | | 329 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 747.00 | | 191 747.00 | 191 747.00 |
FG Production vendue services | 1 071 243.00 | | 1 071 243.00 | 1 071 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 990.00 | | 1 262 990.00 | 1 262 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 835.00 | | | 1 303 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 972.00 | | | 1 222 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 481.00 | | 83 569.00 | 517 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 857.00 | | 83 569.00 | 212 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 525.00 | 39 295.00 | | 150 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 525.00 | 39 295.00 | | 150 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 896.00 | 45 548.00 | 76 347.00 | 121 896.00 |
VI Groupe et associés | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 214.00 | 65 734.00 | 22 480.00 | 88 214.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 665.00 | 329 317.00 | 76 347.00 | 405 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
ST Autres comptes | 478 646.00 | | | 478 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
YT Sous‐traitance | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 595.00 | | | 595 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |