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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 973.00 | 10 769.00 | 3 204.00 | 13 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 752.00 | 165 890.00 | 107 861.00 | 273 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 348.00 | 176 659.00 | 415 689.00 | 592 348.00 |
BT Marchandises | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 212 023.00 | | 212 023.00 | 212 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 571.00 | | 269 571.00 | 269 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 919.00 | 176 659.00 | 685 260.00 | 861 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
DL TOTAL (I) | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 077.00 | | | 205 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
EA Autres dettes | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 696.00 | | | 540 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 260.00 | | | 685 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 768.00 | | | 510 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 405.00 | | 263 405.00 | 263 405.00 |
FG Production vendue services | 1 132 016.00 | | 1 132 016.00 | 1 132 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 421.00 | | 1 395 421.00 | 1 395 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 057.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 362.00 | | | 1 502 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 094.00 | | | 1 369 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 744.00 | | | 157 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 940.00 | | 97 848.00 | 563 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 440.00 | 592 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 440.00 | 287 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 316.00 | | 97 848.00 | 259 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 752.00 | 31 057.00 | 39 150.00 | 184 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 752.00 | 31 057.00 | 39 150.00 | 184 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VB T. V. A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 077.00 | 175 149.00 | 29 928.00 | 205 077.00 |
VI Groupe et associés | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 454.00 | 45 974.00 | 22 480.00 | 68 454.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 696.00 | 510 768.00 | 29 928.00 | 540 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
ST Autres comptes | 549 402.00 | | | 549 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 609 594.00 | | | 609 594.00 |
YT Sous‐traitance | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 213.00 | | | 123 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 203.00 | | | 702 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |