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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 8 777.00 | 1 712.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 368.00 | 141 748.00 | 60 620.00 | 202 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 481.00 | 150 525.00 | 366 956.00 | 517 481.00 |
BT Marchandises | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 645.00 | 150 525.00 | 475 120.00 | 625 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
DL TOTAL (I) | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 101.00 | | | 398 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 120.00 | | | 475 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 187.00 | | | 300 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
FG Production vendue services | 1 069 242.00 | | 1 069 242.00 | 1 069 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 009.00 | | 1 223 009.00 | 1 223 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 657.00 | | | 1 249 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 944.00 | | | 1 183 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 180.00 | | 24 419.00 | 566 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 118.00 | 517 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 118.00 | 212 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 557.00 | | 24 419.00 | 261 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 373.00 | 45 270.00 | 73 118.00 | 178 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 373.00 | 45 270.00 | 73 118.00 | 178 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 730.00 | 78 816.00 | 37 914.00 | 116 730.00 |
VI Groupe et associés | 138 238.00 | 78 238.00 | 60 000.00 | 138 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 594.00 | 86 114.00 | 22 480.00 | 108 594.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 101.00 | 300 187.00 | 97 914.00 | 398 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
ST Autres comptes | 433 766.00 | | | 433 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
YT Sous‐traitance | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 322.00 | | | 570 322.00 |