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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 713.00 | 10 002.00 | 2 711.00 | 12 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 603.00 | 174 750.00 | 71 854.00 | 246 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 940.00 | 184 752.00 | 379 188.00 | 563 940.00 |
BT Marchandises | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 467.00 | 184 752.00 | 483 715.00 | 668 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
DL TOTAL (I) | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 065.00 | | | 336 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 715.00 | | | 483 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 320.00 | | | 286 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 423.00 | | 258 423.00 | 258 423.00 |
FG Production vendue services | 1 105 486.00 | | 1 105 486.00 | 1 105 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 910.00 | | 1 363 910.00 | 1 363 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 665.00 | | | 1 366 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 322.00 | | | 1 230 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 050.00 | | 4 755.00 | 601 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 865.00 | 563 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 865.00 | 259 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 426.00 | | 4 755.00 | 296 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 820.00 | 36 665.00 | 41 733.00 | 189 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 820.00 | 36 665.00 | 41 733.00 | 189 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 440.00 | 26 695.00 | 49 745.00 | 76 440.00 |
VI Groupe et associés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 392.00 | 38 912.00 | 22 480.00 | 61 392.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 065.00 | 286 320.00 | 49 745.00 | 336 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
ST Autres comptes | 449 057.00 | | | 449 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 886.00 | | | 111 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
YT Sous‐traitance | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 450.00 | | | 597 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |