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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 444.00 | 27 527.00 | 2 917.00 | 30 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 589.00 | 35 719.00 | 63 870.00 | 99 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 515.00 | 8 647.00 | 301 868.00 | 310 515.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CF Disponibilités | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 305.00 | 8 647.00 | 644 657.00 | 653 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 894.00 | 44 367.00 | 708 527.00 | 752 894.00 |
CU Autres participations | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 293 364.00 | 278 609.00 | | 293 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | 14 755.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 333 096.00 | 328 608.00 | | 333 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 916.00 | 163 472.00 | | 199 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 951.00 | 84 679.00 | | 66 951.00 |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 431.00 | 355 789.00 | | 375 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 527.00 | 684 397.00 | | 708 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 667.00 | 355 789.00 | | 373 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 472 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 1 080.00 | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 1 080.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | -1 080.00 | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 051.00 | 1 409 205.00 | | 1 413 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 563.00 | 1 394 449.00 | | 1 408 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488.00 | 14 755.00 | | 4 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 355.00 | 14 159.00 | | 19 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 840.00 | 2 879.00 | | 101 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 99 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 33 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 349.00 | 2 879.00 | | 35 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 127.00 | 1 723.00 | 5 130.00 | 39 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 817.00 | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | 906.00 | 5 130.00 | 34 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 916.00 | 199 916.00 | | 199 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 230.00 | 333 230.00 | | 333 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 667.00 | 373 667.00 | | 373 667.00 |