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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 192.00 | 398.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 7 582.00 | 547.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 641.00 | 27 187.00 | 30 454.00 | 57 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 534.00 | 39 961.00 | 51 573.00 | 91 534.00 |
BT Marchandises | 436 618.00 | | 436 618.00 | 436 618.00 |
BZ Autres créances | 728 357.00 | 17 075.00 | 711 282.00 | 728 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 977.00 | 4 924.00 | 16 053.00 | 20 977.00 |
CF Disponibilités | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 932.00 | 21 999.00 | 1 321 933.00 | 1 343 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 466.00 | 61 960.00 | 1 373 505.00 | 1 435 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 345 996.00 | 257 200.00 | | 345 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | 88 796.00 | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 403 269.00 | 381 240.00 | | 403 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 880.00 | 273 880.00 | | 73 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 836.00 | 283 367.00 | | 566 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 785.00 | 152 205.00 | | 272 785.00 |
EA Autres dettes | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 237.00 | 709 452.00 | | 970 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 505.00 | 1 090 691.00 | | 1 373 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 822.00 | 709 452.00 | | 948 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 707 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 667 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 4 199.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 879.00 | 2 197 654.00 | | 2 404 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 850.00 | 2 108 858.00 | | 2 382 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 029.00 | 88 796.00 | | 22 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 776.00 | | 31 019.00 | 69 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 261.00 | 91 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | 65 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | 31 019.00 | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 522.00 | 6 130.00 | 8 691.00 | 42 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 259.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 589.00 | 5 871.00 | 8 691.00 | 37 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 075.00 | 4 924.00 | | 17 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 075.00 | 4 924.00 | | 17 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 836.00 | 566 836.00 | | 566 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 863.00 | 376 863.00 | | 376 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 537.00 | 5 122.00 | 21 415.00 | 26 537.00 |
VP Divers | 728 357.00 | 728 357.00 | | 728 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 537.00 | 733 263.00 | 3 275.00 | 736 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 237.00 | 948 822.00 | 21 415.00 | 970 237.00 |