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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 050.00 | 540.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 906.00 | 54 658.00 | 2 248.00 | 56 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 392.00 | 56 708.00 | 16 684.00 | 73 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 293.00 | 6 358.00 | 423 935.00 | 430 293.00 |
BZ Autres créances | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 912.00 | 6 358.00 | 503 554.00 | 509 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 304.00 | 63 066.00 | 520 237.00 | 583 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 666.00 | 108 263.00 | | 105 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | -2 597.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 190 952.00 | 189 976.00 | | 190 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 2.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 200.00 | 185 377.00 | | 116 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 602.00 | 245 402.00 | | 159 602.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 35 292.00 | | 4 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 058.00 | 304 701.00 | | 48 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 286.00 | 838 990.00 | | 329 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 237.00 | 1 028 967.00 | | 520 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 153.00 | 5 309.00 | 1 531 462.00 | 1 526 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 153.00 | 5 309.00 | 1 531 462.00 | 1 526 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 13 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -7 500.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 401.00 | 1 833 732.00 | | 1 536 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 425.00 | 1 836 330.00 | | 1 535 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976.00 | -2 597.00 | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 888.00 | | 2 515.00 | 70 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 13 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 73 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 848.00 | | 2 058.00 | 54 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 451.00 | | 456.00 | 13 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 693.00 | 3 015.00 | | 53 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 643.00 | 3 015.00 | | 51 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
UX Autres créances clients | 422 716.00 | | | 422 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VB T. V. A. | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 337.00 | 475 074.00 | 22 263.00 | 497 337.00 |
VW T.V.A. | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 286.00 | 329 286.00 | | 329 286.00 |