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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 050.00 | 540.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 998.00 | 68 703.00 | 9 295.00 | 77 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 889.00 | 70 753.00 | 24 137.00 | 94 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 238.00 | 938.00 | 110 300.00 | 111 238.00 |
BZ Autres créances | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CF Disponibilités | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 520.00 | 938.00 | 426 582.00 | 427 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 409.00 | 71 691.00 | 450 718.00 | 522 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 157 862.00 | 146 500.00 | | 157 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452.00 | 11 362.00 | | -1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 240 720.00 | 242 172.00 | | 240 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 941.00 | 15 592.00 | | 8 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 389.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 799.00 | 355 813.00 | | 113 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 491.00 | 212 966.00 | | 76 491.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | 18 326.00 | | 9 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 428 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 998.00 | 1 032 382.00 | | 209 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 718.00 | 1 274 554.00 | | 450 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 755.00 | 1 023 441.00 | | 207 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 250.00 | 31 906.00 | 1 435 156.00 | 1 403 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 250.00 | 31 906.00 | 1 435 156.00 | 1 403 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 15 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 929.00 | 1 658 097.00 | | 1 449 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 381.00 | 1 646 735.00 | | 1 451 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452.00 | 11 362.00 | | -1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 264.00 | | 2 633.00 | 92 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 94 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 400.00 | | 2 598.00 | 75 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274.00 | | 35.00 | 14 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 615.00 | 5 137.00 | | 65 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 565.00 | 5 137.00 | | 63 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UX Autres créances clients | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 941.00 | 6 698.00 | 2 243.00 | 8 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 369.00 | 216 369.00 | | 216 369.00 |
VW T.V.A. | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 998.00 | 207 755.00 | 2 243.00 | 209 998.00 |