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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 050.00 | 540.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 400.00 | 63 565.00 | 11 835.00 | 75 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 264.00 | 65 615.00 | 26 649.00 | 92 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 062.00 | 938.00 | 495 123.00 | 496 062.00 |
BZ Autres créances | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CF Disponibilités | 505 534.00 | | 505 534.00 | 505 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 844.00 | 938.00 | 1 247 905.00 | 1 248 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 108.00 | 66 554.00 | 1 274 554.00 | 1 341 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 146 500.00 | 119 942.00 | | 146 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 362.00 | 39 838.00 | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 242 172.00 | 244 090.00 | | 242 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 592.00 | 1 789.00 | | 15 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 655.00 | | 1 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 813.00 | 287 793.00 | | 355 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 966.00 | 96 711.00 | | 212 966.00 |
EA Autres dettes | 18 326.00 | 103 282.00 | | 18 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 296.00 | 96 480.00 | | 428 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 382.00 | 684 342.00 | | 1 032 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 554.00 | 928 432.00 | | 1 274 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 441.00 | 586 710.00 | | 1 023 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 171.00 | 13 899.00 | 1 656 070.00 | 1 642 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 171.00 | 13 899.00 | 1 656 070.00 | 1 642 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 18 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 281.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 281.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 1 552.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 097.00 | 1 360 593.00 | | 1 658 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 735.00 | 1 320 755.00 | | 1 646 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 362.00 | 39 838.00 | | 11 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 323.00 | | 9 789.00 | 88 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 848.00 | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848.00 | 92 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 549.00 | | 6 851.00 | 68 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 184.00 | | 2 938.00 | 17 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 613.00 | 5 002.00 | | 60 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 563.00 | 5 002.00 | | 58 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 813.00 | 355 813.00 | | 355 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 296.00 | 428 296.00 | | 428 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UX Autres créances clients | 494 936.00 | 494 936.00 | | 494 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 592.00 | 6 651.00 | 8 941.00 | 15 592.00 |
VI Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 096.00 | 682 096.00 | | 682 096.00 |
VW T.V.A. | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 382.00 | 1 023 441.00 | 8 941.00 | 1 032 382.00 |