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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 050.00 | 540.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 998.00 | 73 668.00 | 4 330.00 | 77 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 909.00 | 75 718.00 | 19 191.00 | 94 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
CF Disponibilités | 384 030.00 | | 384 030.00 | 384 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 601.00 | | 506 601.00 | 506 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 510.00 | 75 718.00 | 525 792.00 | 601 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 156 410.00 | | | 156 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 061.00 | | | -153 061.00 |
DL TOTAL (I) | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 619.00 | | | 255 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
EA Autres dettes | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 133.00 | | | 438 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 792.00 | | | 525 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 651.00 | 5 640.00 | 432 291.00 | 426 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 651.00 | 5 640.00 | 432 291.00 | 426 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 758.00 | | | 503 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 819.00 | | | 656 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 061.00 | | | -153 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 94 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 668.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 938.00 | 938.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 938.00 | 938.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 938.00 | 938.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 619.00 | 255 619.00 | | 255 619.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VP Divers | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 473.00 | 419 473.00 | | 419 473.00 |