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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 050.00 | 540.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 549.00 | 58 563.00 | 9 986.00 | 68 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 323.00 | 60 613.00 | 27 710.00 | 88 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 642.00 | 938.00 | 492 704.00 | 493 642.00 |
BZ Autres créances | 96 911.00 | | 96 911.00 | 96 911.00 |
CF Disponibilités | 256 319.00 | | 256 319.00 | 256 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 660.00 | 938.00 | 900 722.00 | 901 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 983.00 | 61 551.00 | 928 432.00 | 989 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 119 942.00 | 106 641.00 | | 119 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 838.00 | 13 301.00 | | 39 838.00 |
DL TOTAL (I) | 244 090.00 | 204 252.00 | | 244 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 458.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 793.00 | 282 593.00 | | 287 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 711.00 | 141 681.00 | | 96 711.00 |
EA Autres dettes | 103 282.00 | 30 886.00 | | 103 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 480.00 | 183 645.00 | | 96 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 342.00 | 639 263.00 | | 684 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 432.00 | 843 515.00 | | 928 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 488.00 | 150.00 | 1 324 638.00 | 1 324 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 488.00 | 150.00 | 1 324 638.00 | 1 324 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | -90.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 593.00 | 1 266 901.00 | | 1 360 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 755.00 | 1 253 600.00 | | 1 320 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 838.00 | 13 301.00 | | 39 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 351.00 | | 13 460.00 | 89 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | 6 134.00 | 17 184.00 | 8 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 354.00 | 6 134.00 | 88 323.00 | 8 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 719.00 | | 2 829.00 | 65 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | 10 631.00 | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 456.00 | 4 157.00 | | 56 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 406.00 | 4 157.00 | | 54 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 297.00 | | 6 358.00 | 7 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 297.00 | | 6 358.00 | 7 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 297.00 | | 6 358.00 | 7 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 793.00 | 287 793.00 | | 287 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | 3 280.00 | 13 904.00 | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 492 516.00 | 492 516.00 | | 492 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 198.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 364.00 | 29 338.00 | 1 026.00 | 30 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 244.00 | 599 314.00 | 14 930.00 | 614 244.00 |
VW T.V.A. | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 710.00 | 586 710.00 | | 586 710.00 |