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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 563.00 | 30 771.00 | 4 792.00 | 35 563.00 |
AH Fonds commercial | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
AP Constructions | 58 084.00 | 47 355.00 | 10 729.00 | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 369.00 | 172 130.00 | 40 239.00 | 212 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 075.00 | 523 760.00 | 68 314.00 | 592 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 857.00 | 774 016.00 | 316 841.00 | 1 090 857.00 |
BT Marchandises | 402 797.00 | 13 203.00 | 389 594.00 | 402 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 474.00 | 115 883.00 | 537 591.00 | 653 474.00 |
BZ Autres créances | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
CF Disponibilités | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 267.00 | 129 086.00 | 1 223 181.00 | 1 352 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 124.00 | 903 102.00 | 1 540 022.00 | 2 443 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 336.00 | -85 025.00 | | -126 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 291.00 | -41 311.00 | | -254 291.00 |
DL TOTAL (I) | 719 373.00 | 973 664.00 | | 719 373.00 |
DP Provisions pour risques | 40 007.00 | 39 197.00 | | 40 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 007.00 | 39 197.00 | | 40 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 1 649.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 040.00 | 140 090.00 | | 197 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 498.00 | 238 804.00 | | 204 498.00 |
EA Autres dettes | 378 643.00 | 426 574.00 | | 378 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 642.00 | 807 117.00 | | 780 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 022.00 | 1 819 978.00 | | 1 540 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 883 018.00 | | 6 883 018.00 | 6 883 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 558.00 | | 6 391 558.00 | 6 391 558.00 |
FQ Autres produits | | | 130 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 884.00 | |
GE Autres charges | | | 143 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 713.00 | 6 715.00 | | 48 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 14 111.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 783.00 | -7 397.00 | | 47 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 530.00 | 7 435 314.00 | | 6 648 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 822.00 | 7 476 624.00 | | 6 902 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 291.00 | -41 311.00 | | -254 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 400.00 | | 14 457.00 | 1 076 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 071.00 | | 14 457.00 | 848 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 670.00 | 41 346.00 | | 732 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 356.00 | 3 415.00 | | 27 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 314.00 | 37 931.00 | | 705 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 197.00 | 40 007.00 | 39 197.00 | 39 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 172.00 | 13 203.00 | 8 172.00 | 8 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 970.00 | 43 220.00 | 67 104.00 | 152 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 167.00 | 83 227.00 | 106 301.00 | 192 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 227.00 | 106 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 040.00 | 197 040.00 | | 197 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 643.00 | 378 643.00 | | 378 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 653 474.00 | | | 653 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 769.00 | | | 265 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 086.00 | 924 892.00 | 4 194.00 | 929 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 642.00 | 780 642.00 | | 780 642.00 |