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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 563.00 | 34 186.00 | 1 377.00 | 35 563.00 |
AH Fonds commercial | 186 384.00 | 18 638.00 | 167 746.00 | 186 384.00 |
AP Constructions | 58 084.00 | 48 575.00 | 9 510.00 | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 552.00 | 166 724.00 | 34 829.00 | 201 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 075.00 | 548 126.00 | 43 949.00 | 592 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 041.00 | 816 248.00 | 263 793.00 | 1 080 041.00 |
BT Marchandises | 426 812.00 | 41 714.00 | 385 098.00 | 426 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 056.00 | 114 516.00 | 649 539.00 | 764 056.00 |
BZ Autres créances | 635 140.00 | | 635 140.00 | 635 140.00 |
CF Disponibilités | 512 585.00 | | 512 585.00 | 512 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 964.00 | 156 231.00 | 2 188 733.00 | 2 344 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 005.00 | 972 479.00 | 2 452 526.00 | 3 425 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | -126 336.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 944.00 | -254 291.00 | | 32 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 317.00 | 719 373.00 | | 1 352 317.00 |
DP Provisions pour risques | 43 035.00 | 40 007.00 | | 43 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 035.00 | 40 007.00 | | 43 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 374.00 | 461.00 | | 499 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 197 040.00 | | 110 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 658.00 | 204 498.00 | | 155 658.00 |
EA Autres dettes | 291 454.00 | 378 643.00 | | 291 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 174.00 | 780 642.00 | | 1 057 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 526.00 | 1 540 022.00 | | 2 452 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 284 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | -465 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 818 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 494.00 | |
GE Autres charges | | | 69 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 553.00 | 48 713.00 | | 14 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 930.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 253.00 | 47 783.00 | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 849.00 | 6 648 530.00 | | 6 086 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 905.00 | 6 902 822.00 | | 6 053 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 944.00 | -254 291.00 | | 32 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 857.00 | | | 1 090 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 528.00 | | | 862 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 016.00 | 55 937.00 | 13 705.00 | 774 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 771.00 | 22 053.00 | | 30 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 245.00 | 33 884.00 | 13 705.00 | 743 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 007.00 | 43 035.00 | 40 007.00 | 40 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 007.00 | 43 035.00 | 40 007.00 | 40 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 035.00 | 40 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 454.00 | 291 454.00 | | 291 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 764 056.00 | | | 764 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 374.00 | 499 374.00 | | 499 374.00 |
VP Divers | 635 140.00 | | | 635 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 761.00 | 1 405 567.00 | 4 194.00 | 1 409 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 174.00 | 1 057 174.00 | | 1 057 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |