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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
AH Fonds commercial | 186 384.00 | 74 554.00 | 111 830.00 | 186 384.00 |
AP Constructions | 58 084.00 | 52 004.00 | 6 080.00 | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 383.00 | 171 235.00 | 34 149.00 | 205 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 386.00 | 591 158.00 | 70 227.00 | 661 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 183.00 | 924 514.00 | 228 669.00 | 1 153 183.00 |
BT Marchandises | 523 370.00 | 41 317.00 | 482 054.00 | 523 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 912.00 | 33 178.00 | 473 734.00 | 506 912.00 |
BZ Autres créances | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
CF Disponibilités | 833 208.00 | | 833 208.00 | 833 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 466.00 | 74 494.00 | 1 918 972.00 | 1 993 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 649.00 | 999 009.00 | 2 147 640.00 | 3 146 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 537.00 | -281 724.00 | | -152 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 835.00 | 129 187.00 | | 334 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 698.00 | 1 166 863.00 | | 1 501 698.00 |
DP Provisions pour risques | 44 251.00 | 38 764.00 | | 44 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 251.00 | 38 764.00 | | 44 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 828.00 | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 038.00 | 123 387.00 | | 110 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 516.00 | 172 869.00 | | 142 516.00 |
EA Autres dettes | 341 213.00 | 196 352.00 | | 341 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 691.00 | 493 436.00 | | 601 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 640.00 | 1 699 063.00 | | 2 147 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 779 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | -364 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 414 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 205.00 | |
GE Autres charges | | | 85 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 091.00 | 5 995 652.00 | | 6 511 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 256.00 | 5 866 465.00 | | 6 176 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 835.00 | 129 187.00 | | 334 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 473.00 | | 21 310.00 | 1 138 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 153 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 924 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 144.00 | | 21 310.00 | 910 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 477.00 | 44 637.00 | 6 600.00 | 886 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 479.00 | 18 638.00 | | 91 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 999.00 | 25 999.00 | 6 600.00 | 794 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 764.00 | 44 251.00 | 38 764.00 | 38 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 764.00 | 44 251.00 | 38 764.00 | 38 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 251.00 | 38 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 213.00 | 341 213.00 | | 341 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 506 912.00 | 506 912.00 | | 506 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 081.00 | 636 887.00 | 4 194.00 | 641 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 691.00 | 594 691.00 | | 601 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |