| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
AH Fonds commercial | 186 384.00 | 37 277.00 | 149 107.00 | 186 384.00 |
AP Constructions | 58 084.00 | 49 760.00 | 8 325.00 | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 534.00 | 159 357.00 | 31 176.00 | 190 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 858.00 | 559 981.00 | 64 877.00 | 624 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 805.00 | 841 938.00 | 259 867.00 | 1 101 805.00 |
BT Marchandises | 266 174.00 | 18 353.00 | 247 821.00 | 266 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 954.00 | 121 523.00 | 492 432.00 | 613 954.00 |
BZ Autres créances | 216 100.00 | | 216 100.00 | 216 100.00 |
CF Disponibilités | 295 656.00 | | 295 656.00 | 295 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 262.00 | 139 876.00 | 1 255 386.00 | 1 395 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 067.00 | 981 813.00 | 1 515 254.00 | 2 497 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 917.00 | -27.00 | | 32 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 641.00 | 32 944.00 | | -314 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 676.00 | 1 352 317.00 | | 1 037 676.00 |
DP Provisions pour risques | 34 871.00 | 43 035.00 | | 34 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 871.00 | 43 035.00 | | 34 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 499 374.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 048.00 | 110 688.00 | | 105 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 976.00 | 155 659.00 | | 148 976.00 |
EA Autres dettes | 187 982.00 | 291 454.00 | | 187 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 707.00 | 1 057 174.00 | | 442 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 254.00 | 2 452 526.00 | | 1 515 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 908 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | -260 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 648 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 355.00 | |
GE Autres charges | | | 66 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 14 553.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 2 300.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | 12 253.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 373.00 | 6 086 849.00 | | 4 768 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 014.00 | 6 053 905.00 | | 5 083 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 641.00 | 32 944.00 | | -314 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 041.00 | | 43 099.00 | 1 080 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 335.00 | 1 101 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 335.00 | 873 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 711.00 | | 43 099.00 | 851 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 248.00 | 47 025.00 | 21 335.00 | 816 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 824.00 | 20 015.00 | | 52 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 425.00 | 27 009.00 | 21 336.00 | 763 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 035.00 | 34 871.00 | 43 035.00 | 43 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 977.00 | 148 977.00 | | 148 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 613 954.00 | 613 954.00 | | 613 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 101.00 | 216 101.00 | | 216 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 626.00 | 833 432.00 | 4 194.00 | 837 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 707.00 | 442 707.00 | | 442 707.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |