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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
AH Fonds commercial | 186 384.00 | 111 831.00 | 74 554.00 | 186 384.00 |
AP Constructions | 89 254.00 | 55 508.00 | 33 746.00 | 89 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 212.00 | 178 427.00 | 45 785.00 | 224 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 786.00 | 613 508.00 | 42 278.00 | 655 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 580.00 | 994 836.00 | 202 744.00 | 1 197 580.00 |
BT Marchandises | 744 396.00 | 40 478.00 | 703 918.00 | 744 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 048.00 | 6 449.00 | 501 599.00 | 508 048.00 |
BZ Autres créances | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
CF Disponibilités | 247 014.00 | | 247 014.00 | 247 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 657.00 | 46 927.00 | 1 548 731.00 | 1 595 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 238.00 | 1 041 763.00 | 1 751 475.00 | 2 793 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 455.00 | | | 216 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 777.00 | 216 455.00 | | -165 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 678.00 | 1 316 455.00 | | 1 150 678.00 |
DP Provisions pour risques | 38 780.00 | 44 173.00 | | 38 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 780.00 | 44 173.00 | | 38 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | 1 713.00 | | 1 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 372.00 | 160 421.00 | | 115 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 775.00 | 154 270.00 | | 116 775.00 |
EA Autres dettes | 321 164.00 | 434 418.00 | | 321 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 017.00 | 757 823.00 | | 562 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 475.00 | 2 118 450.00 | | 1 751 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 840 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | -406 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 434 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 745 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 862.00 | |
GE Autres charges | | | 119 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 587.00 | 135.00 | | 32 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 587.00 | 135.00 | | 32 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 094.00 | 7 281 671.00 | | 6 589 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 870.00 | 7 065 216.00 | | 6 754 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 777.00 | 216 455.00 | | -165 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 183.00 | | 60 669.00 | 1 153 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 271.00 | 1 197 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 271.00 | 969 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 853.00 | | 60 669.00 | 924 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 257.00 | 43 850.00 | 16 271.00 | 967 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 755.00 | 18 638.00 | | 128 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 502.00 | 25 212.00 | 16 271.00 | 838 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 173.00 | 38 780.00 | 44 173.00 | 44 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 173.00 | 38 780.00 | 44 173.00 | 44 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 780.00 | 44 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 164.00 | 321 164.00 | | 321 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 508 048.00 | 508 048.00 | | 508 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 441.00 | 604 248.00 | 4 194.00 | 608 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 017.00 | 555 017.00 | | 562 017.00 |