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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AN Terrains | 37 147.00 | 18 205.00 | 18 942.00 | 37 147.00 |
AP Constructions | 257 363.00 | 98 031.00 | 159 332.00 | 257 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 623.00 | 143 457.00 | 22 167.00 | 165 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 687.00 | 174 083.00 | 26 604.00 | 200 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 564.00 | 435 758.00 | 299 806.00 | 735 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 355 963.00 | | 355 963.00 | 355 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 743.00 | | 501 743.00 | 501 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 307.00 | 435 758.00 | 801 549.00 | 1 237 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 230.00 | 379 274.00 | | 378 230.00 |
DH Report à nouveau | 24 032.00 | 13 967.00 | | 24 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 861.00 | 79 021.00 | | 84 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 460.00 | 12 415.00 | | 11 460.00 |
DK Provisions réglementées | 18 773.00 | 16 561.00 | | 18 773.00 |
DL TOTAL (I) | 534 972.00 | 518 854.00 | | 534 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 166.00 | 82 135.00 | | 53 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 626.00 | 20 281.00 | | 29 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 31 143.00 | | 38 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 934.00 | 196 900.00 | | 135 934.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | 13 185.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 577.00 | 343 643.00 | | 266 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 549.00 | 862 498.00 | | 801 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 830.00 | 270 197.00 | | 213 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 924 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 581.00 | |
FM Production stockée | | | 10 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 931.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 21 446.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | 3 237.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 9 579.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 11 867.00 | | -1 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 844.00 | 12 122.00 | | 12 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 27 657.00 | | 28 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 184.00 | 976 430.00 | | 939 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 323.00 | 897 409.00 | | 854 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 861.00 | 79 021.00 | | 84 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 146.00 | | | 731 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 418.00 | | | 656 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 702.00 | 33 931.00 | 1 875.00 | 403 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 720.00 | 33 931.00 | 1 875.00 | 401 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 423.00 | 9 797.00 | 29 626.00 | 39 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 166.00 | 30 045.00 | 23 121.00 | 53 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 775.00 | 117 205.00 | 1 570.00 | 118 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 577.00 | 213 830.00 | 52 747.00 | 266 577.00 |