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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AN Terrains | 37 147.00 | 23 842.00 | 13 305.00 | 37 147.00 |
AP Constructions | 257 363.00 | 121 318.00 | 136 046.00 | 257 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 162.00 | 161 045.00 | 6 117.00 | 167 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 362.00 | 192 143.00 | 10 219.00 | 202 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 355.00 | 498 348.00 | 239 007.00 | 737 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BT Marchandises | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 317 842.00 | | 317 842.00 | 317 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 045.00 | | 465 045.00 | 465 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 400.00 | 498 348.00 | 704 052.00 | 1 202 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 382 217.00 | 382 217.00 | | 382 217.00 |
DH Report à nouveau | 27 846.00 | 34 906.00 | | 27 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 012.00 | 52 939.00 | | 59 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 550.00 | 10 505.00 | | 9 550.00 |
DK Provisions réglementées | 23 197.00 | 20 985.00 | | 23 197.00 |
DL TOTAL (I) | 519 437.00 | 519 168.00 | | 519 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | 23 121.00 | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | 14 900.00 | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 531.00 | 32 582.00 | | 39 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 781.00 | 112 333.00 | | 114 781.00 |
EA Autres dettes | 10 965.00 | 10 672.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 615.00 | 193 609.00 | | 184 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 052.00 | 712 777.00 | | 704 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 615.00 | 189 992.00 | | 184 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 117.00 | | 2 220.00 | 737 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 737 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 70 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | 530.00 | 71 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 359.00 | | 1 675.00 | 662 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 15.00 | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 655.00 | 32 675.00 | 1 982.00 | 467 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1.00 | 1 982.00 | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 673.00 | 32 675.00 | | 465 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 985.00 | 2 212.00 | | 20 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 985.00 | 2 212.00 | | 20 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VP Divers | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 587.00 | 126 016.00 | 1 570.00 | 127 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |