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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AN Terrains | 37 147.00 | 28 185.00 | 8 962.00 | 37 147.00 |
AP Constructions | 257 363.00 | 148 018.00 | 109 346.00 | 257 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 545.00 | 148 627.00 | 18 919.00 | 167 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 733.00 | 183 105.00 | 23 628.00 | 206 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 155.00 | 508 464.00 | 233 691.00 | 742 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BT Marchandises | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 278 336.00 | | 278 336.00 | 278 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 640.00 | | 488 640.00 | 488 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 795.00 | 508 464.00 | 722 331.00 | 1 230 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 349 484.00 | 382 764.00 | | 349 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 269.00 | 26 720.00 | | 67 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 685.00 | 7 640.00 | | 6 685.00 |
DK Provisions réglementées | 29 833.00 | 27 621.00 | | 29 833.00 |
DL TOTAL (I) | 470 887.00 | 462 361.00 | | 470 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 133.00 | 25 524.00 | | 17 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 758.00 | 17 335.00 | | 17 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | 48 159.00 | | 52 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 830.00 | 110 012.00 | | 153 830.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 11 605.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 445.00 | 214 134.00 | | 251 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 331.00 | 676 495.00 | | 722 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 319.00 | 195 501.00 | | 241 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 923.00 | | 20 954.00 | 736 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 721.00 | 742 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 721.00 | 668 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 572.00 | | 20 939.00 | 663 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 15.00 | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 457.00 | 21 864.00 | 14 857.00 | 501 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 176.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 103.00 | 21 688.00 | 14 857.00 | 501 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 621.00 | 2 212.00 | | 27 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 621.00 | 2 212.00 | | 27 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 133.00 | 8 508.00 | 8 625.00 | 17 133.00 |
VI Groupe et associés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 956.00 | 102 386.00 | 1 570.00 | 103 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 945.00 | 241 319.00 | 8 625.00 | 249 945.00 |