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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 177.00 | 353.00 | 530.00 |
AN Terrains | 37 147.00 | 26 661.00 | 10 486.00 | 37 147.00 |
AP Constructions | 257 363.00 | 130 350.00 | 127 013.00 | 257 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 162.00 | 158 802.00 | 2 359.00 | 161 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 733.00 | 164 855.00 | 41 878.00 | 206 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 741.00 | 480 845.00 | 254 896.00 | 735 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 217 832.00 | | 217 832.00 | 217 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 137.00 | | 459 137.00 | 459 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 879.00 | 480 845.00 | 714 033.00 | 1 194 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 409 075.00 | 382 217.00 | | 409 075.00 |
DH Report à nouveau | | 27 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 689.00 | 59 012.00 | | 33 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 595.00 | 9 550.00 | | 8 595.00 |
DK Provisions réglementées | 25 409.00 | 23 197.00 | | 25 409.00 |
DL TOTAL (I) | 494 383.00 | 519 437.00 | | 494 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 800.00 | 3 617.00 | | 33 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485.00 | 15 720.00 | | 16 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 39 531.00 | | 55 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 568.00 | 114 781.00 | | 102 568.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 10 965.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 650.00 | 184 615.00 | | 219 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 033.00 | 704 052.00 | | 714 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 626.00 | 184 615.00 | | 192 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 355.00 | | 35 340.00 | 737 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 953.00 | 735 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 953.00 | 662 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 034.00 | | 35 325.00 | 664 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | 15.00 | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 348.00 | 19 450.00 | 36 953.00 | 498 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 347.00 | 19 274.00 | 36 953.00 | 498 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 197.00 | 2 212.00 | | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 197.00 | 2 212.00 | | 23 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 800.00 | 8 276.00 | 25 524.00 | 33 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 006.00 | 143 435.00 | 1 570.00 | 145 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 150.00 | 192 626.00 | 25 524.00 | 218 150.00 |