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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AN Terrains | 37 147.00 | 21 024.00 | 16 123.00 | 37 147.00 |
AP Constructions | 257 363.00 | 109 732.00 | 147 631.00 | 257 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 162.00 | 151 507.00 | 15 655.00 | 167 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 687.00 | 183 410.00 | 17 276.00 | 200 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 117.00 | 467 655.00 | 269 462.00 | 737 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BT Marchandises | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
BZ Autres créances | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CF Disponibilités | 284 537.00 | | 284 537.00 | 284 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 315.00 | | 443 315.00 | 443 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 432.00 | 467 655.00 | 712 777.00 | 1 180 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 382 217.00 | 378 230.00 | | 382 217.00 |
DH Report à nouveau | 34 906.00 | 24 032.00 | | 34 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 939.00 | 84 861.00 | | 52 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 505.00 | 11 460.00 | | 10 505.00 |
DK Provisions réglementées | 20 985.00 | 18 773.00 | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 519 168.00 | 534 972.00 | | 519 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | 53 166.00 | | 23 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | 29 626.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 38 054.00 | | 32 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 333.00 | 135 934.00 | | 112 333.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | 9 797.00 | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 609.00 | 266 577.00 | | 193 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 777.00 | 801 549.00 | | 712 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 992.00 | 213 830.00 | | 189 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 564.00 | | 3 221.00 | 735 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 737 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 662 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 820.00 | | 3 206.00 | 660 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 15.00 | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 758.00 | 33 565.00 | 1 668.00 | 435 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 776.00 | 33 565.00 | 1 668.00 | 433 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 773.00 | 2 212.00 | | 18 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 773.00 | 2 212.00 | | 18 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 121.00 | 19 504.00 | 3 617.00 | 23 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 463.00 | 129 892.00 | 1 570.00 | 131 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 609.00 | 189 992.00 | 3 617.00 | 193 609.00 |