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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 197.00 | 300 095.00 | 173 102.00 | 473 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 151.00 | 496 784.00 | 695 367.00 | 1 192 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 740.00 | 801 874.00 | 1 125 867.00 | 1 927 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 079.00 | 801 874.00 | 1 291 205.00 | 2 093 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 337.00 | 377 337.00 | | 377 337.00 |
DH Report à nouveau | -372.00 | | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | -372.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 385 667.00 | 385 466.00 | | 385 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 999.00 | 906 567.00 | | 811 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 994.00 | 23 224.00 | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | 30 568.00 | | 48 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 057.00 | 37 719.00 | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 538.00 | 998 077.00 | | 905 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 205.00 | 1 383 543.00 | | 1 291 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 043.00 | 215 744.00 | | 209 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 667.00 | 18 442.00 | | 29 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
FG Production vendue services | 686 381.00 | | 686 381.00 | 686 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 154.00 | | 709 154.00 | 709 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 561.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 052.00 | 21 961.00 | | 22 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 162.00 | 8 057.00 | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 528.00 | -6 528.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 790.00 | 727 101.00 | | 741 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 589.00 | 727 473.00 | | 741 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | -372.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 101.00 | | 21 707.00 | 1 910 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 1 927 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 1 665 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 708.00 | | 21 707.00 | 1 647 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 380.00 | 122 561.00 | 4 067.00 | 683 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 385.00 | 122 561.00 | 4 067.00 | 678 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 333.00 | 85 838.00 | 202 180.00 | 782 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 538.00 | 209 043.00 | 202 180.00 | 905 538.00 |