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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 6 375.00 | 2 760.00 | 9 135.00 |
AH Fonds commercial | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 122.00 | 386 693.00 | 110 429.00 | 497 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 789.00 | 667 335.00 | 536 454.00 | 1 203 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 643.00 | 1 060 403.00 | 915 240.00 | 1 975 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 799.00 | | 208 799.00 | 208 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 443.00 | 1 060 403.00 | 1 124 040.00 | 2 184 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 843.00 | 377 337.00 | | 413 843.00 |
DH Report à nouveau | | -171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 017.00 | 36 676.00 | | 13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 435 360.00 | 422 343.00 | | 435 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 349.00 | 696 384.00 | | 612 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 13 668.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 49 794.00 | | 29 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 43 063.00 | | 42 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 680.00 | 802 909.00 | | 688 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 040.00 | 1 225 252.00 | | 1 124 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 925.00 | 191 152.00 | | 116 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 341.00 | | 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
FG Production vendue services | 826 339.00 | | 826 339.00 | 826 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 832.00 | | 863 832.00 | 863 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 551.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 183.00 | 20 027.00 | | 20 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 169.00 | 11 638.00 | | 12 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 272.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 663.00 | 852 923.00 | | 901 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 646.00 | 816 246.00 | | 888 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 017.00 | 36 676.00 | | 13 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 424.00 | | 22 220.00 | 1 953 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 115.00 | | | 258 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 891.00 | | 14 020.00 | 1 686 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | 8 200.00 | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 852.00 | 131 551.00 | | 928 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 1 380.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 857.00 | 130 171.00 | | 923 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 757.00 | 40 003.00 | 171 465.00 | 611 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 680.00 | 116 925.00 | 171 465.00 | 688 680.00 |