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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 999.00 | 473 744.00 | 63 255.00 | 536 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 585.00 | 839 374.00 | 376 211.00 | 1 215 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 881.00 | 1 325 817.00 | 705 064.00 | 2 030 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 830.00 | | 108 830.00 | 108 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
CF Disponibilités | 182 554.00 | | 182 554.00 | 182 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 060.00 | | 442 060.00 | 442 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 941.00 | 1 325 817.00 | 1 147 124.00 | 2 472 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 860.00 | 426 860.00 | | 426 860.00 |
DH Report à nouveau | -27 831.00 | | | -27 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 989.00 | -27 831.00 | | -97 989.00 |
DL TOTAL (I) | 309 540.00 | 407 529.00 | | 309 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 638.00 | 572 078.00 | | 730 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 195.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | 50 518.00 | | 41 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 220.00 | 40 390.00 | | 62 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 584.00 | 663 181.00 | | 837 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 124.00 | 1 070 710.00 | | 1 147 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 208.00 | 132 543.00 | | 349 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
FG Production vendue services | 587 615.00 | | 587 615.00 | 587 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 348.00 | | 679 348.00 | 679 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 230.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 344.00 | 26 431.00 | | 18 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 241.00 | 13 371.00 | | 13 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 146.00 | 889 913.00 | | 709 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 135.00 | 917 744.00 | | 807 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 989.00 | -27 831.00 | | -97 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 093.00 | | 32 788.00 | 1 998 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 795.00 | | 32 788.00 | 1 719 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 587.00 | 132 230.00 | | 1 193 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 2 282.00 | | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 170.00 | 129 947.00 | | 1 183 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UX Autres créances clients | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 638.00 | 42 262.00 | 181 149.00 | 530 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 584.00 | 149 208.00 | 181 149.00 | 637 584.00 |