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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 189.00 | 497 351.00 | 50 838.00 | 548 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 223.00 | 902 005.00 | 397 218.00 | 1 299 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 709.00 | 1 412 056.00 | 713 654.00 | 2 125 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 962.00 | | 124 962.00 | 124 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
CF Disponibilités | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 357.00 | | 411 357.00 | 411 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 066.00 | 1 412 056.00 | 1 125 011.00 | 2 537 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 860.00 | 426 860.00 | | 426 860.00 |
DH Report à nouveau | -125 820.00 | -27 831.00 | | -125 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 723.00 | -97 989.00 | | 20 723.00 |
DL TOTAL (I) | 330 262.00 | 309 540.00 | | 330 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 816.00 | 730 638.00 | | 715 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 3 319.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 41 407.00 | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 654.00 | 62 220.00 | | 60 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 748.00 | 837 584.00 | | 794 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 011.00 | 1 147 124.00 | | 1 125 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 774.00 | 349 208.00 | | 586 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
FG Production vendue services | 509 226.00 | | 509 226.00 | 509 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 560.00 | | 545 560.00 | 545 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 523.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 344.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 241.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 550.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 228.00 | 709 146.00 | | 732 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 505.00 | 807 135.00 | | 711 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 723.00 | -97 989.00 | | 20 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 1 847 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 584.00 | | 97 113.00 | 1 752 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 817.00 | 88 523.00 | 2 284.00 | 1 325 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 117.00 | 88 523.00 | 2 284.00 | 1 313 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 376.00 | 502 183.00 | 186 193.00 | 688 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 440.00 | 5 659.00 | 21 781.00 | 27 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 748.00 | 586 774.00 | 207 974.00 | 794 748.00 |