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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 325.00 | 508 966.00 | 49 359.00 | 558 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 457.00 | 936 566.00 | 375 890.00 | 1 312 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 379.00 | 1 458 231.00 | 692 147.00 | 2 150 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 227.00 | | 141 227.00 | 141 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
CF Disponibilités | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 261.00 | | 370 261.00 | 370 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 640.00 | 1 458 231.00 | 1 062 408.00 | 2 520 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 860.00 | 426 860.00 | | 426 860.00 |
DH Report à nouveau | -105 098.00 | -125 820.00 | | -105 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 20 723.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 330 933.00 | 330 262.00 | | 330 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 452.00 | 715 816.00 | | 654 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 16 633.00 | | 27 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | 60 654.00 | | 49 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 475.00 | 794 560.00 | | 731 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 408.00 | 1 124 822.00 | | 1 062 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 026.00 | 794 560.00 | | 177 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 709.00 | | 24 669.00 | 2 125 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 412.00 | | 23 369.00 | 1 847 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 618.00 | | 1 300.00 | 16 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 056.00 | 46 176.00 | | 1 412 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 356.00 | 46 176.00 | | 1 399 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 452.00 | 100 003.00 | 554 449.00 | 654 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 475.00 | 177 026.00 | 554 449.00 | 731 475.00 |