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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 228.00 | 23 459.00 | 7 769.00 | 31 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 360 000.00 | | 8 360 000.00 | 8 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 603 014.00 | 23 459.00 | 23 579 554.00 | 23 603 014.00 |
BZ Autres créances | 3 155 511.00 | | 3 155 511.00 | 3 155 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 482 953.00 | 60 702.00 | 13 422 250.00 | 13 482 953.00 |
CF Disponibilités | 1 564 561.00 | | 1 564 561.00 | 1 564 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 203 026.00 | 60 702.00 | 18 142 323.00 | 18 203 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 806 040.00 | 84 162.00 | 41 721 877.00 | 41 806 040.00 |
CU Autres participations | 15 211 785.00 | | 15 211 785.00 | 15 211 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DG Autres réserves | 38 619 319.00 | 37 937 015.00 | | 38 619 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 731.00 | 682 303.00 | | 637 731.00 |
DK Provisions réglementées | 39 114.00 | 27 862.00 | | 39 114.00 |
DL TOTAL (I) | 41 507 561.00 | 40 858 577.00 | | 41 507 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 22 641.00 | | 24 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 339.00 | 60 326.00 | | 36 339.00 |
EA Autres dettes | 153 693.00 | 349 031.00 | | 153 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 316.00 | 431 999.00 | | 214 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 721 877.00 | 41 290 577.00 | | 41 721 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 316.00 | 431 999.00 | | 214 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 973.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 252.00 | 27 862.00 | | 11 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 252.00 | 28 835.00 | | 61 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 252.00 | 36 436.00 | | -61 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 267.00 | 140 858.00 | | 90 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 731.00 | 682 303.00 | | 637 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 594 408.00 | | 8 605.00 | 23 594 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 571 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 603 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 623.00 | | 8 605.00 | 22 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 571 785.00 | | | 23 571 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623.00 | 836.00 | | 22 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 623.00 | 836.00 | | 22 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 862.00 | 11 252.00 | | 27 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 60 702.00 | 4 415.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 60 702.00 | 4 415.00 | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 277.00 | 71 955.00 | 4 415.00 | 32 277.00 |
UG ‐ Financières | | 6 070.00 | 4 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 693.00 | 153 693.00 | | 153 693.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 474.00 | | | 3 123 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 511.00 | 3 155 511.00 | | 3 155 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 316.00 | 214 316.00 | | 214 316.00 |