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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 13 185.00 | 24 907.00 | 38 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 575 000.00 | | 6 575 000.00 | 6 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 309 411.00 | 13 185.00 | 22 296 225.00 | 22 309 411.00 |
BZ Autres créances | 3 438 001.00 | | 3 438 001.00 | 3 438 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 029.00 | 5 794.00 | 2 494 234.00 | 2 500 029.00 |
CF Disponibilités | 14 623 206.00 | | 14 623 206.00 | 14 623 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 561 236.00 | 5 794.00 | 20 555 442.00 | 20 561 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 870 648.00 | 18 980.00 | 42 851 668.00 | 42 870 648.00 |
CU Autres participations | 15 696 317.00 | | 15 696 317.00 | 15 696 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DG Autres réserves | 39 873 135.00 | 39 257 050.00 | | 39 873 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 513.00 | 616 084.00 | | 642 513.00 |
DK Provisions réglementées | 58 567.00 | 50 367.00 | | 58 567.00 |
DL TOTAL (I) | 42 785 611.00 | 42 134 898.00 | | 42 785 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 21 900.00 | | 22 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 841.00 | 89 936.00 | | 29 841.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | 153 693.00 | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 056.00 | 265 530.00 | | 66 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 851 668.00 | 42 400 428.00 | | 42 851 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 056.00 | 265 530.00 | | 66 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | 9 094.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 9 094.00 | | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 341 185.00 | 3 341 185.00 | | 3 341 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 001.00 | 3 438 001.00 | | 3 438 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |