| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 9 758.00 | 149.00 | 9 907.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 034.00 | 84 697.00 | 223 337.00 | 308 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 426.00 | 94 455.00 | 796 970.00 | 891 426.00 |
BZ Autres créances | 3 694 543.00 | 69 212.00 | 3 625 331.00 | 3 694 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 346 475.00 | 6 677.00 | 11 339 797.00 | 11 346 475.00 |
CF Disponibilités | 21 219 940.00 | | 21 219 940.00 | 21 219 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 260 959.00 | 75 890.00 | 36 185 069.00 | 36 260 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 152 385.00 | 170 345.00 | 36 982 040.00 | 37 152 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
CU Autres participations | 570 483.00 | | 570 483.00 | 570 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DG Autres réserves | 34 665 438.00 | 34 877 161.00 | | 34 665 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 798.00 | -211 722.00 | | -359 798.00 |
DK Provisions réglementées | 23 031.00 | 16 121.00 | | 23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 36 540 067.00 | 36 892 956.00 | | 36 540 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 61.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 088.00 | 489 450.00 | | 367 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 22 200.00 | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 169.00 | 36 121.00 | | 36 169.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 973.00 | 561 763.00 | | 441 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 982 040.00 | 37 454 720.00 | | 36 982 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 973.00 | 561 763.00 | | 441 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 000 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 6 000 000.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | 6 006 909.00 | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -6 909.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | -69 385.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 489.00 | 6 115 071.00 | | 100 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 288.00 | 6 326 793.00 | | 460 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 798.00 | -211 722.00 | | -359 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 914.00 | | 3 000.00 | 917 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 488.00 | 891 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 488.00 | 12 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 395.00 | | 3 000.00 | 39 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 519.00 | | | 878 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 873.00 | 7 373.00 | 29 488.00 | 31 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | 7 373.00 | 29 488.00 | 31 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 122.00 | 6 909.00 | | 16 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 122.00 | 6 909.00 | | 16 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 627.00 | 3 612 627.00 | | 3 612 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 367 088.00 | 367 088.00 | | 367 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 916.00 | 12 531.00 | 69 385.00 | 81 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 543.00 | 3 625 158.00 | 69 385.00 | 3 694 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 973.00 | 441 973.00 | | 441 973.00 |