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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 760.00 | | 543 760.00 | 543 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
CF Disponibilités | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 659.00 | | 134 659.00 | 134 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 419.00 | | 678 419.00 | 678 419.00 |
CU Autres participations | 543 558.00 | | 543 558.00 | 543 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 496 927.00 | 545 587.00 | | 496 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 535.00 | 26 340.00 | | 36 535.00 |
DL TOTAL (I) | 660 522.00 | 698 987.00 | | 660 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | 7 221.00 | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 897.00 | 16 793.00 | | 17 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 419.00 | 715 780.00 | | 678 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 632.00 | 82 780.00 | | 105 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 098.00 | 56 440.00 | | 69 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 535.00 | 26 340.00 | | 36 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 760.00 | | | 543 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 760.00 | | | 543 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 707.00 | 79 505.00 | 202.00 | 79 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |