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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 039.00 | | 530 039.00 | 530 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 210.00 | | 235 210.00 | 235 210.00 |
CF Disponibilités | 140 805.00 | | 140 805.00 | 140 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 015.00 | | 376 015.00 | 376 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 054.00 | | 906 054.00 | 906 054.00 |
CU Autres participations | 529 837.00 | | 529 837.00 | 529 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 577 077.00 | 533 462.00 | | 577 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 358.00 | 43 615.00 | | 168 358.00 |
DL TOTAL (I) | 872 495.00 | 704 137.00 | | 872 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 911.00 | 7 896.00 | | 23 911.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 559.00 | 17 544.00 | | 33 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 054.00 | 721 681.00 | | 906 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 559.00 | 17 544.00 | | 33 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 239.00 | 119 453.00 | | 286 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 882.00 | 75 837.00 | | 117 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 358.00 | 43 615.00 | | 168 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 760.00 | | | 543 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 720.00 | 530 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 530 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 760.00 | | | 543 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 233 609.00 | 233 609.00 | | 233 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 412.00 | 235 210.00 | 202.00 | 235 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |