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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 760.00 | | 543 760.00 | 543 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
CF Disponibilités | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 681.00 | | 721 681.00 | 721 681.00 |
CU Autres participations | 543 558.00 | | 543 558.00 | 543 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 533 462.00 | 496 927.00 | | 533 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 615.00 | 36 535.00 | | 43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 704 137.00 | 660 522.00 | | 704 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896.00 | 8 248.00 | | 7 896.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 544.00 | 17 897.00 | | 17 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 681.00 | 678 419.00 | | 721 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 544.00 | 17 897.00 | | 17 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 5.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 453.00 | 105 632.00 | | 119 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 837.00 | 69 098.00 | | 75 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 615.00 | 36 535.00 | | 43 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 760.00 | | | 543 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 760.00 | | | 543 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 612.00 | 151 410.00 | 202.00 | 151 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |